イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

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【提出】: 2019/05/16 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (平成30年8月20日現在)	当特定期間 (平成31年2月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,162,573	1,057,191
		投資信託受益証券		114,530	114,963
		投資証券		47,391,511	22,700,854
		流動資産合計		49,668,614	23,873,008
	資産合計			49,668,614	23,873,008
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		4,777	1,941
		未払委託者報酬		195,023	79,315
		未払利息		6	3
		その他未払費用		54,930	24,706
		流動負債合計		254,736	105,965
	負債合計			254,736	105,965
純資産の部
	元本等
		元本		53,482,946	25,466,629
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,069,068	△1,699,586
			(分配準備積立金)	2,229,812	1,092,653
		元本等合計		49,413,878	23,767,043
	純資産合計			49,413,878	23,767,043
負債純資産合計				49,668,614	23,873,008

開示資料

決算

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