有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月11日-平成28年2月18日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>

(平成28年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルク	4,472,389	99.68
投資信託受益証券	日本	9,036	0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,122	0.11
合計(純資産総額)		4,486,547	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>

(平成28年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルク	933,709	98.25
投資信託受益証券	日本	1,013	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,661	1.65
合計(純資産総額)		950,383	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。