有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>

(平成29年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	26,191,327	95.73
投資信託受益証券	日本	24,950	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,144,425	4.18
合計(純資産総額)		27,360,702	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>

(平成29年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	15,646,414	96.68
投資信託受益証券	日本	55,853	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	482,177	2.98
合計(純資産総額)		16,184,444	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。