有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>

(平成29年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	175,873,984	96.87
投資信託受益証券	日本	114,710	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,574,447	3.07
合計(純資産総額)		181,563,141	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>

(平成29年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	69,394,061	97.71
投資信託受益証券	日本	55,679	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,573,200	2.22
合計(純資産総額)		71,022,940	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。