有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	21,288,321	94.78
投資信託受益証券	日本	115,101	0.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,056,642	4.70
合計(純資産総額)		22,460,064	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
 
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>

(2019年3月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	8,971,618	93.01
投資信託受益証券	日本	55,869	0.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	618,409	6.41
合計(純資産総額)		9,645,896	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。