有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>

(平成28年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	760,340	96.31
投資信託受益証券	日本	9,021	1.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,123	2.55
合計(純資産総額)		789,484	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>

(平成28年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	16,686,471	97.48
投資信託受益証券	日本	20,875	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	410,016	2.40
合計(純資産総額)		17,117,362	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。