有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年11月末日 | 7,045,776,790 | - | 1.0009 | - |
| 12月末日 | 7,024,006,277 | - | 0.9978 | - |
| 平成28年1月末日 | 7,066,754,824 | - | 1.0053 | - |
| 2月末日 | 7,047,562,626 | - | 1.0054 | - |
| 3月末日 | 7,104,505,611 | - | 1.0190 | - |
| 4月末日 | 7,042,474,725 | - | 1.0250 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年5月16日) | 7,022,522,774 | 7,043,056,261 | 1.0260 | 1.0290 |
| 5月末日 | 6,928,346,527 | - | 1.0278 | - |
| 6月末日 | 6,618,799,595 | - | 1.0297 | - |
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