有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年5月16日) | 7,022,522,774 | 7,043,056,261 | 1.0260 | 1.0290 |
| 第2計算期間末 (2016年11月15日) | 6,218,907,043 | 6,237,245,785 | 1.0173 | 1.0203 |
| 第3計算期間末 (2017年5月15日) | 5,548,836,277 | 5,565,280,843 | 1.0123 | 1.0153 |
| 第4計算期間末 (2017年11月15日) | 4,488,776,075 | 4,502,107,585 | 1.0101 | 1.0131 |
| 第5計算期間末 (2018年5月15日) | 3,621,883,134 | 3,629,192,848 | 0.9910 | 0.9930 |
| 第6計算期間末 (2018年11月15日) | 2,797,188,099 | 2,800,034,004 | 0.9829 | 0.9839 |
| 2018年11月末日 | 2,765,466,626 | - | 0.9816 | - |
| 12月末日 | 2,645,085,587 | - | 0.9775 | - |
| 2019年1月末日 | 2,585,817,749 | - | 0.9826 | - |
| 2月末日 | 2,482,960,264 | - | 0.9846 | - |
| 3月末日 | 2,371,988,926 | - | 0.9892 | - |
| 4月末日 | 2,262,511,944 | - | 0.9899 | - |
| 第7計算期間末 (2019年5月15日) | 2,247,713,146 | 2,249,985,624 | 0.9891 | 0.9901 |
| 5月末日 | 2,211,917,030 | - | 0.9902 | - |
| 6月末日 | 2,182,617,753 | - | 0.9950 | - |
| 7月末日 | 2,114,369,510 | - | 0.9940 | - |
| 8月末日 | 2,096,071,106 | - | 0.9971 | - |
| 9月末日 | 2,007,930,713 | - | 0.9955 | - |
| 10月末日 | 1,961,791,108 | - | 0.9966 | - |
| 第8計算期間末 (2019年11月15日) | 1,943,375,459 | 1,945,328,186 | 0.9952 | 0.9962 |
| 11月末日 | 1,920,813,817 | - | 0.9959 | - |
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