有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年12月末日 | 7,024,006,277 | - | 0.9978 | - |
| 平成28年1月末日 | 7,066,754,824 | - | 1.0053 | - |
| 2月末日 | 7,047,562,626 | - | 1.0054 | - |
| 3月末日 | 7,104,505,611 | - | 1.0190 | - |
| 4月末日 | 7,042,474,725 | - | 1.0250 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年5月16日) | 7,022,522,774 | 7,043,056,261 | 1.0260 | 1.0290 |
| 5月末日 | 6,928,346,527 | - | 1.0278 | - |
| 6月末日 | 6,618,799,595 | - | 1.0297 | - |
| 7月末日 | 6,523,922,905 | - | 1.0335 | - |
| 8月末日 | 6,504,821,984 | - | 1.0397 | - |
| 9月末日 | 6,374,356,772 | - | 1.0372 | - |
| 10月末日 | 6,313,862,827 | - | 1.0323 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年11月15日) | 6,218,907,043 | 6,237,245,785 | 1.0173 | 1.0203 |
| 11月末日 | 6,058,169,465 | - | 1.0030 | - |
| 12月末日 | 5,973,869,384 | - | 0.9985 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
