- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年5月16日) | 7,022,522,774 | 7,043,056,261 | 1.0260 | 1.0290 |
| 平成28年6月末日 | 6,618,799,595 | - | 1.0297 | - |
| 7月末日 | 6,523,922,905 | - | 1.0335 | - |
| 8月末日 | 6,504,821,984 | - | 1.0397 | - |
| 9月末日 | 6,374,356,772 | - | 1.0372 | - |
| 10月末日 | 6,313,862,827 | - | 1.0323 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年11月15日) | 6,218,907,043 | 6,237,245,785 | 1.0173 | 1.0203 |
| 11月末日 | 6,058,169,465 | - | 1.0030 | - |
| 12月末日 | 5,973,869,384 | - | 0.9985 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,909,502,494 | - | 1.0004 | - |
| 2月末日 | 5,813,790,561 | - | 1.0090 | - |
| 3月末日 | 5,688,452,856 | - | 1.0091 | - |
| 4月末日 | 5,579,991,478 | - | 1.0134 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年5月15日) | 5,548,836,277 | 5,565,280,843 | 1.0123 | 1.0153 |
| 5月末日 | 5,485,987,025 | - | 1.0167 | - |
| 6月末日 | 5,282,804,007 | - | 1.0151 | - |
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