有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年5月16日) | 7,022,522,774 | 7,043,056,261 | 1.0260 | 1.0290 |
| 第2計算期間末 (平成28年11月15日) | 6,218,907,043 | 6,237,245,785 | 1.0173 | 1.0203 |
| 第3計算期間末 (平成29年5月15日) | 5,548,836,277 | 5,565,280,843 | 1.0123 | 1.0153 |
| 平成29年6月末日 | 5,282,804,007 | - | 1.0151 | - |
| 7月末日 | 5,137,465,885 | - | 1.0171 | - |
| 8月末日 | 4,998,379,175 | - | 1.0190 | - |
| 9月末日 | 4,740,871,232 | - | 1.0154 | - |
| 10月末日 | 4,580,835,584 | - | 1.0157 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年11月15日) | 4,488,776,075 | 4,502,107,585 | 1.0101 | 1.0131 |
| 11月末日 | 4,428,332,175 | - | 1.0092 | - |
| 12月末日 | 4,203,851,833 | - | 1.0065 | - |
| 平成30年1月末日 | 4,088,681,383 | - | 1.0034 | - |
| 2月末日 | 3,971,854,833 | - | 0.9996 | - |
| 3月末日 | 3,727,308,761 | - | 0.9952 | - |
| 4月末日 | 3,654,649,402 | - | 0.9942 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年5月15日) | 3,621,883,134 | 3,629,192,848 | 0.9910 | 0.9930 |
| 5月末日 | 3,541,869,665 | - | 0.9891 | - |
| 6月末日 | 3,375,173,600 | - | 0.9872 | - |
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