有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年4月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 4月26日) | 260,796,065 | 263,365,865 | 10,148 | 10,248 |
| 平成27年10月末日 | 256,312,542 | ― | 9,974 | ― | |
| 11月末日 | 256,511,779 | ― | 9,982 | ― | |
| 12月末日 | 255,700,874 | ― | 9,950 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 257,278,752 | ― | 10,012 | ― | |
| 2月末日 | 257,451,231 | ― | 10,018 | ― | |
| 3月末日 | 261,536,717 | ― | 10,177 | ― | |
| 4月末日 | 260,825,233 | ― | 10,150 | ― | |
| 5月末日 | 262,928,665 | ― | 10,231 | ― | |
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