有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 4月26日) | 260,796,065 | 263,365,865 | 10,148 | 10,248 |
| 第2期 | (2016年10月26日) | 227,378,073 | 229,161,913 | 10,197 | 10,277 |
| 第3期 | (2017年 4月26日) | 209,300,340 | 210,350,240 | 9,968 | 10,018 |
| 第4期 | (2017年10月26日) | 200,300,346 | 201,300,246 | 10,016 | 10,066 |
| 2016年11月末日 | 216,176,145 | ― | 9,917 | ― | |
| 12月末日 | 214,748,271 | ― | 9,852 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 215,364,968 | ― | 9,880 | ― | |
| 2月末日 | 217,451,313 | ― | 9,976 | ― | |
| 3月末日 | 210,500,690 | ― | 9,977 | ― | |
| 4月末日 | 209,525,637 | ― | 9,978 | ― | |
| 5月末日 | 211,485,616 | ― | 10,072 | ― | |
| 6月末日 | 211,039,292 | ― | 10,050 | ― | |
| 7月末日 | 211,488,351 | ― | 10,072 | ― | |
| 8月末日 | 212,217,056 | ― | 10,107 | ― | |
| 9月末日 | 201,328,310 | ― | 10,067 | ― | |
| 10月末日 | 200,364,617 | ― | 10,019 | ― | |
| 11月末日 | 199,829,850 | ― | 9,992 | ― | |
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