有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 4月26日) | 260,796,065 | 263,365,865 | 10,148 | 10,248 |
| 第2期 | (平成28年10月26日) | 227,378,073 | 229,161,913 | 10,197 | 10,277 |
| 第3期 | (平成29年 4月26日) | 209,300,340 | 210,350,240 | 9,968 | 10,018 |
| 平成28年 5月末日 | 262,928,665 | ― | 10,231 | ― | |
| 6月末日 | 263,022,915 | ― | 10,235 | ― | |
| 7月末日 | 259,329,278 | ― | 10,292 | ― | |
| 8月末日 | 250,849,278 | ― | 10,367 | ― | |
| 9月末日 | 247,009,037 | ― | 10,336 | ― | |
| 10月末日 | 228,007,845 | ― | 10,225 | ― | |
| 11月末日 | 216,176,145 | ― | 9,917 | ― | |
| 12月末日 | 214,748,271 | ― | 9,852 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 215,364,968 | ― | 9,880 | ― | |
| 2月末日 | 217,451,313 | ― | 9,976 | ― | |
| 3月末日 | 210,500,690 | ― | 9,977 | ― | |
| 4月末日 | 209,525,637 | ― | 9,978 | ― | |
| 5月末日 | 211,485,616 | ― | 10,072 | ― | |
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