有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 4月26日) | 260,796,065 | 263,365,865 | 10,148 | 10,248 |
| 第2期 | (2016年10月26日) | 227,378,073 | 229,161,913 | 10,197 | 10,277 |
| 第3期 | (2017年 4月26日) | 209,300,340 | 210,350,240 | 9,968 | 10,018 |
| 第4期 | (2017年10月26日) | 200,300,346 | 201,300,246 | 10,016 | 10,066 |
| 第5期 | (2018年 4月26日) | 195,277,837 | 195,877,777 | 9,765 | 9,795 |
| 第6期 | (2018年10月26日) | 187,621,550 | 188,203,490 | 9,672 | 9,702 |
| 2017年11月末日 | 199,829,850 | ― | 9,992 | ― | |
| 12月末日 | 199,206,351 | ― | 9,961 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 198,373,861 | ― | 9,920 | ― | |
| 2月末日 | 197,417,253 | ― | 9,872 | ― | |
| 3月末日 | 196,469,649 | ― | 9,824 | ― | |
| 4月末日 | 195,138,659 | ― | 9,758 | ― | |
| 5月末日 | 189,889,903 | ― | 9,739 | ― | |
| 6月末日 | 188,536,482 | ― | 9,719 | ― | |
| 7月末日 | 188,051,805 | ― | 9,694 | ― | |
| 8月末日 | 188,915,903 | ― | 9,739 | ― | |
| 9月末日 | 188,559,540 | ― | 9,721 | ― | |
| 10月末日 | 187,467,965 | ― | 9,664 | ― | |
| 11月末日 | 187,284,781 | ― | 9,655 | ― | |
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