有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 5月26日現在) | 第2期 (平成28年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,759,728 | 26,915,107 |
| 投資信託受益証券 | 3,179,883,695 | 3,036,374,275 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 5,850,000 | 4,796,500 |
| その他未収収益 | - | 125,000 |
| 流動資産合計 | 3,212,493,521 | 3,069,210,882 |
| 資産合計 | 3,212,493,521 | 3,069,210,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,827,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 519,457 | 519,517 |
| 未払委託者報酬 | 9,350,211 | 9,351,051 |
| 未払利息 | 70 | 73 |
| その他未払費用 | 1,954,616 | 1,555,014 |
| 流動負債合計 | 17,652,154 | 11,425,655 |
| 負債合計 | 17,652,154 | 11,425,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,189,248,385 | 3,116,564,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,592,982 | △58,778,883 |
| 元本等合計 | 3,194,841,367 | 3,057,785,227 |
| 純資産合計 | 3,194,841,367 | 3,057,785,227 |
| 負債純資産合計 | 3,212,493,521 | 3,069,210,882 |
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