有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 5月26日現在) | 第4期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,261,066 | 26,750,527 |
| 投資信託受益証券 | 2,958,369,149 | 2,862,799,947 |
| 親投資信託受益証券 | 999,901 | 999,803 |
| 未収入金 | 4,907,000 | 9,867,000 |
| その他未収収益 | - | 200,000 |
| 流動資産合計 | 2,990,537,116 | 2,900,617,277 |
| 資産合計 | 2,990,537,116 | 2,900,617,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,890,500 | 999,385 |
| 未払受託者報酬 | 467,954 | 474,714 |
| 未払委託者報酬 | 8,422,936 | 8,544,639 |
| 未払利息 | 71 | 73 |
| その他未払費用 | 1,354,211 | 1,354,820 |
| 流動負債合計 | 15,135,672 | 11,373,631 |
| 負債合計 | 15,135,672 | 11,373,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,966,294,376 | 2,880,485,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,107,068 | 8,758,417 |
| 元本等合計 | 2,975,401,444 | 2,889,243,646 |
| 純資産合計 | 2,975,401,444 | 2,889,243,646 |
| 負債純資産合計 | 2,990,537,116 | 2,900,617,277 |
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