有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (令和 1年11月26日現在) | 第9期 (令和 2年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,683,754 | 19,266,570 |
| 投資信託受益証券 | 2,219,830,068 | 2,053,427,301 |
| 親投資信託受益証券 | 999,017 | 998,231 |
| 未収入金 | - | 2,875,500 |
| 流動資産合計 | 2,241,512,839 | 2,076,567,602 |
| 資産合計 | 2,241,512,839 | 2,076,567,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,857,200 |
| 未払受託者報酬 | 366,137 | 342,134 |
| 未払委託者報酬 | 6,590,330 | 6,158,020 |
| 未払利息 | 56 | 36 |
| その他未払費用 | 1,390,133 | 1,388,157 |
| 流動負債合計 | 8,346,656 | 10,745,547 |
| 負債合計 | 8,346,656 | 10,745,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,257,817,535 | 2,133,235,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,651,352 | △67,413,751 |
| 元本等合計 | 2,233,166,183 | 2,065,822,055 |
| 純資産合計 | 2,233,166,183 | 2,065,822,055 |
| 負債純資産合計 | 2,241,512,839 | 2,076,567,602 |
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