有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年11月27日現在) | 第5期 (平成30年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,750,527 | 29,103,839 |
| 投資信託受益証券 | 2,862,799,947 | 2,665,558,264 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,705 |
| 未収入金 | 9,867,000 | 6,661,487 |
| その他未収収益 | 200,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,900,617,277 | 2,702,323,295 |
| 資産合計 | 2,900,617,277 | 2,702,323,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 999,385 | 11,427,199 |
| 未払受託者報酬 | 474,714 | 441,811 |
| 未払委託者報酬 | 8,544,639 | 7,952,160 |
| 未払利息 | 73 | 79 |
| その他未払費用 | 1,354,820 | 1,402,840 |
| 流動負債合計 | 11,373,631 | 21,224,089 |
| 負債合計 | 11,373,631 | 21,224,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,880,485,229 | 2,729,017,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,758,417 | △47,918,769 |
| 元本等合計 | 2,889,243,646 | 2,681,099,206 |
| 純資産合計 | 2,889,243,646 | 2,681,099,206 |
| 負債純資産合計 | 2,900,617,277 | 2,702,323,295 |
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