流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2016/07/22 9:17

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	12,190,761

注記表

2016/07/22 9:17

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年4月11日現在
	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	5,295,398,874

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日
	金額(円)

(3)注記表

2016/07/22 9:17

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間平成28年4月11日現在
	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	4,642,727,761

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間自 平成27年10月20日(設定日)至 平成28年4月11日
	金額(円)

(3)注記表

2016/07/22 9:17