有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,748,860,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,812,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,743,047,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,524,855,933口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0864円 |
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,898,277,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,364,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,506,913,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,695,887,738口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5151円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
