有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,433,288,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,033,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,386,254,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,473,709,715口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2559円 |
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,368,570,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,199,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,936,371,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,670,736,193口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7599円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
