有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,621,462,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,646,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,594,816,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,030,556,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3947円 |
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,237,946,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,487,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,844,459,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,182,058,046口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9574円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
