有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,127,875,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,943,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,100,932,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,004,504,352口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1826円 |
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,439,039,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,310,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,010,728,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,522,006,220口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6546円 |
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