有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,088,318,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,550,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,071,768,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,643,159,404口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0923円 |
(参考)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,732,822,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,246,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,403,576,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,965,966,757口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5258円 |
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