有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式 (単位:円)

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大東建託	22,200	16,675.00	370,185,000
積水ハウス	187,700	1,684.00	316,086,800
ローソン	20,300	7,590.00	154,077,000
日本たばこ産業	157,800	3,996.00	630,568,800
クラレ	110,600	1,398.00	154,618,800
旭化成	393,000	822.90	323,399,700
JSR	59,400	1,459.00	86,664,600
日立化成	32,500	2,095.00	68,087,500
田辺三菱製薬	70,000	1,947.00	136,290,000
第一三共	187,600	2,390.00	448,364,000
トレンドマイクロ	35,000	3,760.00	131,600,000
コニカミノルタ	141,000	898.00	126,618,000
横浜ゴム	35,000	1,473.00	51,555,000
ブリヂストン	189,100	3,616.00	683,785,600
住友ゴム工業	54,100	1,480.00	80,068,000
三菱マテリアル	349,000	270.00	94,230,000
アマダホールディングス	106,100	1,071.00	113,633,100
小松製作所	287,600	2,171.00	624,379,600
住友重機械工業	171,000	487.00	83,277,000
ブラザー工業	73,500	1,517.00	111,499,500
THK	36,400	2,028.00	73,819,200
デンソー	151,400	4,097.00	620,285,800
ファナック	43,600	17,420.00	759,512,000
日産自動車	683,600	1,012.50	692,145,000
トヨタ自動車	128,900	6,011.00	774,817,900
日野自動車	80,500	1,067.00	85,893,500
アイシン精機	59,600	4,795.00	285,782,000
本田技研工業	240,200	2,992.00	718,678,400
富士重工業	182,100	3,858.00	702,541,800
豊田合成	20,300	2,166.00	43,969,800
キヤノン	229,700	2,923.50	671,527,950
伊藤忠商事	465,500	1,213.00	564,651,500
丸紅	513,500	500.10	256,801,350
三井物産	531,300	1,303.00	692,283,900
東京エレクトロン	48,900	8,642.00	422,593,800
あおぞら銀行	368,000	348.00	128,064,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	53,800	1,449.00	77,956,200
T&Dホールディングス	180,800	1,113.50	201,320,800
日本航空	37,100	3,103.00	115,121,300
日本電信電話	148,900	4,854.00	722,760,600
NTTドコモ	263,000	2,661.00	699,843,000
合計	7,149,600		14,099,357,800

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。