有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
大成建設	158,900	4,180.00	664,202,000
大林組	570,800	974.00	555,959,200
清水建設	488,000	709.00	345,992,000
鹿島建設	371,800	1,516.00	563,648,800
大和ハウス工業	527,200	3,047.00	1,606,378,400
積水ハウス	538,200	2,479.00	1,334,197,800
キリンホールディングス	723,100	2,030.50	1,468,254,550	74,400
日本たばこ産業	940,500	2,631.00	2,474,455,500	64,600
飯田グループホールディングス	126,800	2,140.00	271,352,000
旭化成	1,102,800	942.20	1,039,058,160
東ソー	228,600	1,717.00	392,506,200
三井化学	162,000	3,175.00	514,350,000
トレンドマイクロ	117,600	6,460.00	759,696,000
ユー・エス・エス	180,700	2,190.00	395,733,000
日本碍子	209,200	1,780.00	372,376,000
住友金属鉱山	217,300	5,241.00	1,138,869,300
ブラザー工業	207,500	1,956.00	405,870,000
三菱電機	1,698,800	1,499.00	2,546,501,200
シャープ	200,100	943.00	188,694,300	100,000
日東電工	125,100	8,510.00	1,064,601,000
いすゞ自動車	512,600	1,580.00	809,908,000
トヨタ自動車	1,312,600	1,901.00	2,495,252,600
アイシン	129,500	3,650.00	472,675,000
本田技研工業	784,900	3,200.00	2,511,680,000
ヤマハ発動機	261,700	3,330.00	871,461,000	112,200
任天堂	441,900	5,279.00	2,332,790,100	57,700
伊藤忠商事	627,400	4,106.00	2,576,104,400
豊田通商	186,700	5,580.00	1,041,786,000
三井物産	682,000	4,010.00	2,734,820,000
東京エレクトロン	58,700	46,260.00	2,715,462,000
SOMPOホールディングス	275,100	5,520.00	1,518,552,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	391,500	4,230.00	1,656,045,000
東京海上ホールディングス	959,100	2,683.00	2,573,265,300
商船三井	302,300	3,290.00	994,567,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	67,700	7,400.00	500,980,000
日本電信電話	680,000	3,842.00	2,612,560,000
KDDI	635,600	3,961.00	2,517,611,600
ソフトバンク	1,763,400	1,523.50	2,686,539,900
合計	18,967,700		51,724,755,310

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。