有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大成建設	290,500	3,525.00	1,024,012,500
大林組	988,500	901.00	890,638,500
鹿島建設	684,300	1,463.00	1,001,130,900
大和ハウス工業	791,900	3,391.00	2,685,332,900
積水ハウス	938,300	2,159.50	2,026,258,850
キリンホールディングス	1,198,600	1,981.00	2,374,426,600
エービーシー・マート	49,700	6,240.00	310,128,000
日本たばこ産業	1,182,300	2,137.00	2,526,575,100
飯田グループホールディングス	224,200	2,580.00	578,436,000
セブン&アイ・ホールディングス	536,000	4,828.00	2,587,808,000
旭化成	1,910,000	1,195.00	2,282,450,000
東ソー	395,900	1,934.00	765,670,600
三菱瓦斯化学	240,600	2,276.00	547,605,600
三井化学	280,400	3,605.00	1,010,842,000
トレンドマイクロ	203,500	5,670.00	1,153,845,000
ユー・エス・エス	334,200	1,860.00	621,612,000
ブラザー工業	359,400	2,408.00	865,435,200
日東電工	229,600	8,390.00	1,926,344,000
トヨタ自動車	296,900	9,838.00	2,920,902,200
凸版印刷	399,300	1,857.00	741,500,100
任天堂	40,900	52,410.00	2,143,569,000
伊藤忠商事	779,600	3,380.00	2,635,048,000
りそなホールディングス	3,251,800	421.90	1,371,934,420
SOMPOホールディングス	483,000	4,693.00	2,266,719,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	677,600	3,434.00	2,326,878,400
東京海上ホールディングス	471,500	5,333.00	2,514,509,500
T&Dホールディングス	819,200	1,437.00	1,177,190,400
日本電信電話	900,500	2,809.00	2,529,504,500
KDDI	726,900	3,337.00	2,425,665,300
ソフトバンク	1,797,300	1,482.50	2,664,497,250
合計	21,482,400		50,896,469,820

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。