有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考 貸付株式
		単 価	金 額
大成建設	153,100	4,983.00	762,897,300
大林組	585,600	1,390.50	814,276,800
清水建設	468,800	892.40	418,357,120
鹿島建設	381,000	2,683.50	1,022,413,500
大和ハウス工業	534,600	4,335.00	2,317,491,000
積水ハウス	537,400	3,259.00	1,751,386,600
キリンホールディングス	699,900	2,157.50	1,510,034,250
日本たばこ産業	905,400	3,938.00	3,565,465,200
オープンハウスグループ	70,600	4,706.00	332,243,600
飯田グループホールディングス	138,900	2,121.00	294,606,900
SUMCO	315,500	2,325.50	733,695,250
日産化学	113,300	6,163.00	698,267,900
東ソー	234,300	1,918.00	449,387,400
三井化学	153,800	3,952.00	607,817,600
積水化学工業	346,500	2,058.50	713,270,250
アステラス製薬	1,630,300	1,615.50	2,633,749,650
ユー・エス・エス	185,200	2,653.50	491,428,200
住友金属鉱山	222,700	4,010.00	893,027,000	14,500
小松製作所	833,400	4,288.00	3,573,619,200
ブラザー工業	209,000	2,614.00	546,326,000
ヒロセ電機	27,800	16,805.00	467,179,000	5,100
日東電工	129,300	12,995.00	1,680,253,500
いすゞ自動車	525,300	2,031.00	1,066,884,300
アイシン	132,700	5,303.00	703,708,100
本田技研工業	2,174,800	1,703.50	3,704,771,800
ヤマハ発動機	803,400	1,432.50	1,150,870,500
キヤノン	901,200	4,048.00	3,648,057,600
任天堂	500,400	8,700.00	4,353,480,000
伊藤忠商事	553,200	6,572.00	3,635,630,400
豊田通商	191,400	9,207.00	1,762,219,800
三井物産	612,900	5,862.00	3,592,819,800
SOMPOホールディングス	266,200	7,748.00	2,062,517,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	386,300	5,970.00	2,306,211,000
東京海上ホールディングス	920,300	3,853.00	3,545,915,900
日本郵船	436,600	4,595.00	2,006,177,000
商船三井	309,900	5,000.00	1,549,500,000
川崎汽船	124,200	6,534.00	811,522,800
NIPPON EXPRESSホールディングス	65,300	8,684.00	567,065,200
日本電信電話	19,614,500	180.80	3,546,301,600
KDDI	737,100	4,467.00	3,292,625,700
ソフトバンク	1,943,700	1,938.50	3,767,862,450
合計	40,075,800		73,351,334,770

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。