有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月12日) | 850 | 850 | 0.9596 | 0.9596 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月11日) | 757 | 757 | 0.8816 | 0.8816 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月10日) | 795 | 795 | 0.9566 | 0.9566 |
| 2016年 1月末日 | 867 | ― | 0.9910 | ― | |
| 2月末日 | 815 | ― | 0.9425 | ― | |
| 3月末日 | 834 | ― | 0.9652 | ― | |
| 4月末日 | 805 | ― | 0.9369 | ― | |
| 5月末日 | 807 | ― | 0.9390 | ― | |
| 6月末日 | 766 | ― | 0.8924 | ― | |
| 7月末日 | 777 | ― | 0.9066 | ― | |
| 8月末日 | 771 | ― | 0.8997 | ― | |
| 9月末日 | 753 | ― | 0.8864 | ― | |
| 10月末日 | 760 | ― | 0.8999 | ― | |
| 11月末日 | 790 | ― | 0.9369 | ― | |
| 12月末日 | 793 | ― | 0.9500 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 778 | ― | 0.9523 | ― | |
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