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【提出】: 2017/04/10 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 1月12日)	850	850	0.9596	0.9596
第2計算期間末	(2016年 7月11日)	757	757	0.8816	0.8816
第3計算期間末	(2017年 1月10日)	795	795	0.9566	0.9566
	2016年 1月末日	867	―	0.9910	―
	2月末日	815	―	0.9425	―
	3月末日	834	―	0.9652	―
	4月末日	805	―	0.9369	―
	5月末日	807	―	0.9390	―
	6月末日	766	―	0.8924	―
	7月末日	777	―	0.9066	―
	8月末日	771	―	0.8997	―
	9月末日	753	―	0.8864	―
	10月末日	760	―	0.8999	―
	11月末日	790	―	0.9369	―
	12月末日	793	―	0.9500	―
	2017年 1月末日	778	―	0.9523	―

開示資料

決算

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