有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月12日) | 850 | 850 | 0.9596 | 0.9596 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月11日) | 757 | 757 | 0.8816 | 0.8816 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月10日) | 795 | 795 | 0.9566 | 0.9566 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 752 | 752 | 0.9685 | 0.9685 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月10日) | 621 | 621 | 0.9659 | 0.9659 |
| 第6計算期間末 | (2018年 7月10日) | 543 | 543 | 0.9364 | 0.9364 |
| 第7計算期間末 | (2019年 1月10日) | 436 | 436 | 0.9022 | 0.9022 |
| 第8計算期間末 | (2019年 7月10日) | 411 | 411 | 0.9363 | 0.9363 |
| 2018年 7月末日 | 503 | ― | 0.9280 | ― | |
| 8月末日 | 494 | ― | 0.9209 | ― | |
| 9月末日 | 499 | ― | 0.9377 | ― | |
| 10月末日 | 465 | ― | 0.9246 | ― | |
| 11月末日 | 462 | ― | 0.9370 | ― | |
| 12月末日 | 441 | ― | 0.9121 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 441 | ― | 0.9172 | ― | |
| 2月末日 | 439 | ― | 0.9325 | ― | |
| 3月末日 | 432 | ― | 0.9429 | ― | |
| 4月末日 | 423 | ― | 0.9380 | ― | |
| 5月末日 | 408 | ― | 0.9211 | ― | |
| 6月末日 | 410 | ― | 0.9334 | ― | |
| 7月末日 | 402 | ― | 0.9332 | ― | |
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