有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月12日) | 850 | 850 | 0.9596 | 0.9596 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月11日) | 757 | 757 | 0.8816 | 0.8816 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月10日) | 795 | 795 | 0.9566 | 0.9566 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 752 | 752 | 0.9685 | 0.9685 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月10日) | 621 | 621 | 0.9659 | 0.9659 |
| 第6計算期間末 | (2018年 7月10日) | 543 | 543 | 0.9364 | 0.9364 |
| 第7計算期間末 | (2019年 1月10日) | 436 | 436 | 0.9022 | 0.9022 |
| 第8計算期間末 | (2019年 7月10日) | 411 | 411 | 0.9363 | 0.9363 |
| 第9計算期間末 | (2020年 1月10日) | 318 | 318 | 0.9442 | 0.9442 |
| 第10計算期間末 | (2020年 7月10日) | 278 | 278 | 0.9557 | 0.9557 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月12日) | 231 | 231 | 0.9842 | 0.9842 |
| 第12計算期間末 | (2021年 7月12日) | 185 | 185 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2020年 7月末日 | 264 | ― | 0.9603 | ― | |
| 8月末日 | 259 | ― | 0.9753 | ― | |
| 9月末日 | 248 | ― | 0.9601 | ― | |
| 10月末日 | 240 | ― | 0.9416 | ― | |
| 11月末日 | 234 | ― | 0.9688 | ― | |
| 12月末日 | 231 | ― | 0.9785 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 229 | ― | 0.9811 | ― | |
| 2月末日 | 228 | ― | 0.9820 | ― | |
| 3月末日 | 220 | ― | 1.0005 | ― | |
| 4月末日 | 222 | ― | 1.0173 | ― | |
| 5月末日 | 206 | ― | 1.0187 | ― | |
| 6月末日 | 185 | ― | 1.0026 | ― | |
| 7月末日 | 182 | ― | 0.9967 | ― | |
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