有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月12日) | 850 | 850 | 0.9596 | 0.9596 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月11日) | 757 | 757 | 0.8816 | 0.8816 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月10日) | 795 | 795 | 0.9566 | 0.9566 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 752 | 752 | 0.9685 | 0.9685 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月10日) | 621 | 621 | 0.9659 | 0.9659 |
| 2017年 1月末日 | 778 | ― | 0.9523 | ― | |
| 2月末日 | 766 | ― | 0.9457 | ― | |
| 3月末日 | 749 | ― | 0.9349 | ― | |
| 4月末日 | 739 | ― | 0.9250 | ― | |
| 5月末日 | 741 | ― | 0.9400 | ― | |
| 6月末日 | 745 | ― | 0.9591 | ― | |
| 7月末日 | 736 | ― | 0.9627 | ― | |
| 8月末日 | 715 | ― | 0.9582 | ― | |
| 9月末日 | 705 | ― | 0.9692 | ― | |
| 10月末日 | 686 | ― | 0.9569 | ― | |
| 11月末日 | 672 | ― | 0.9494 | ― | |
| 12月末日 | 645 | ― | 0.9693 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 604 | ― | 0.9487 | ― | |
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