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【提出】: 2018/04/10 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 1月12日)	850	850	0.9596	0.9596
第2計算期間末	(2016年 7月11日)	757	757	0.8816	0.8816
第3計算期間末	(2017年 1月10日)	795	795	0.9566	0.9566
第4計算期間末	(2017年 7月10日)	752	752	0.9685	0.9685
第5計算期間末	(2018年 1月10日)	621	621	0.9659	0.9659
	2017年 1月末日	778	―	0.9523	―
	2月末日	766	―	0.9457	―
	3月末日	749	―	0.9349	―
	4月末日	739	―	0.9250	―
	5月末日	741	―	0.9400	―
	6月末日	745	―	0.9591	―
	7月末日	736	―	0.9627	―
	8月末日	715	―	0.9582	―
	9月末日	705	―	0.9692	―
	10月末日	686	―	0.9569	―
	11月末日	672	―	0.9494	―
	12月末日	645	―	0.9693	―
	2018年 1月末日	604	―	0.9487	―

開示資料

決算

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