純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USトータル・イールド・クラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則年2回
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.63%程度(監査費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

2.ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

2017/01/11 9:15

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	214,891
追加型株式投資信託	674	11,827,581
株式投資信託 合計	736	12,042,472
単位型公社債投資信託	12	90,053
追加型公社債投資信託	14	1,870,095
公社債投資信託 合計	26	1,960,147
総合計	762	14,002,619

2017/01/11 9:15

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.323%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2017/01/11 9:15

#4 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2017/01/11 9:15

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2017/01/11 9:15

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。

2017/01/11 9:15

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2017/01/11 9:15

#8 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,592,094	0.51
純資産総額		39,151,635,691	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/01/11 9:15

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
負債合計		15,712
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/01/11 9:15

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
2.		計算期間末日における受益権の総数	47,165,901,061口	45,473,331,770口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,453,157,244円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,185,411,358円であります。

(金融商品に関する注記)

2017/01/11 9:15

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2017/01/11 9:15

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成28年10月31日

Ⅰ 資産総額	39,436,201,860円
Ⅱ 負債総額	284,566,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,151,635,691円
Ⅳ 発行済数量	44,631,411,055口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8772円

純資産額計算書
	平成28年10月31日

Ⅰ 資産総額	9,733,451,800円
Ⅱ 負債総額	110,003,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,623,448,280円
Ⅳ 発行済数量	9,607,793,614口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016円

2017/01/11 9:15

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2017/01/11 9:15

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は平成28年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2017/01/11 9:15

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表
負債合計		-	1,180,035,920
純資産の部
元本等

2017/01/11 9:15

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,293,440,579	96.57
純資産総額		9,623,448,280	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/01/11 9:15