有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 42,563,472,937 | - | 1.0327 | - |
| 11月末日 | 47,320,157,352 | - | 1.0354 | - |
| 12月末日 | 47,698,004,595 | - | 0.9942 | - |
| 平成28年1月末日 | 42,759,614,351 | - | 0.8925 | - |
| 2月末日 | 42,879,130,146 | - | 0.8966 | - |
| 3月末日 | 44,914,310,254 | - | 0.9374 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年4月18日) | 42,712,743,817 | 42,712,743,817 | 0.9056 | 0.9056 |
| 4月末日 | 43,838,119,282 | - | 0.9302 | - |
| 5月末日 | 42,746,898,200 | - | 0.9089 | - |
| 6月末日 | 38,306,320,876 | - | 0.8242 | - |
| 7月末日 | 41,238,301,970 | - | 0.8893 | - |
| 8月末日 | 40,648,303,624 | - | 0.8793 | - |
| 9月末日 | 38,964,026,627 | - | 0.8477 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年10月18日) | 39,287,920,412 | 39,287,920,412 | 0.8640 | 0.8640 |
| 10月末日 | 39,151,635,691 | - | 0.8772 | - |
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