有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
- 【提出】
- 2021/07/12 9:08
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年4月18日) | 42,712,743,817 | 42,712,743,817 | 0.9056 | 0.9056 |
| 第2計算期間末 (2016年10月18日) | 39,287,920,412 | 39,287,920,412 | 0.8640 | 0.8640 |
| 第3計算期間末 (2017年4月18日) | 27,090,250,889 | 27,090,250,889 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第4計算期間末 (2017年10月18日) | 17,406,335,489 | 17,889,239,741 | 1.0814 | 1.1114 |
| 第5計算期間末 (2018年4月18日) | 13,496,125,553 | 13,496,125,553 | 1.1018 | 1.1018 |
| 第6計算期間末 (2018年10月18日) | 11,782,785,434 | 11,985,135,012 | 1.1646 | 1.1846 |
| 第7計算期間末 (2019年4月18日) | 10,846,125,624 | 10,936,833,887 | 1.1957 | 1.2057 |
| 第8計算期間末 (2019年10月18日) | 9,080,477,529 | 9,080,477,529 | 1.1524 | 1.1524 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 6,618,992,348 | 6,618,992,348 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2020年4月末日 | 6,629,187,527 | - | 1.0222 | - |
| 5月末日 | 6,908,233,469 | - | 1.0665 | - |
| 6月末日 | 6,829,647,743 | - | 1.0681 | - |
| 7月末日 | 6,789,842,179 | - | 1.1041 | - |
| 8月末日 | 6,930,847,839 | - | 1.1626 | - |
| 9月末日 | 6,566,528,735 | - | 1.1278 | - |
| 第10計算期間末 (2020年10月19日) | 6,536,810,714 | 6,736,963,739 | 1.1431 | 1.1781 |
| 10月末日 | 6,139,855,865 | - | 1.0693 | - |
| 11月末日 | 6,626,312,445 | - | 1.1769 | - |
| 12月末日 | 6,469,090,361 | - | 1.2026 | - |
| 2021年1月末日 | 6,270,410,455 | - | 1.2397 | - |
| 2月末日 | 6,109,140,170 | - | 1.2897 | - |
| 3月末日 | 6,565,758,044 | - | 1.4180 | - |
| 第11計算期間末 (2021年4月19日) | 5,916,031,408 | 6,546,729,141 | 1.3132 | 1.4532 |
| 4月末日 | 6,052,731,613 | - | 1.3181 | - |
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