- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年4月18日) | 42,712,743,817 | 42,712,743,817 | 0.9056 | 0.9056 |
| 第2計算期間末 (2016年10月18日) | 39,287,920,412 | 39,287,920,412 | 0.8640 | 0.8640 |
| 第3計算期間末 (2017年4月18日) | 27,090,250,889 | 27,090,250,889 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第4計算期間末 (2017年10月18日) | 17,406,335,489 | 17,889,239,741 | 1.0814 | 1.1114 |
| 第5計算期間末 (2018年4月18日) | 13,496,125,553 | 13,496,125,553 | 1.1018 | 1.1018 |
| 2018年4月末日 | 13,357,820,505 | - | 1.1234 | - |
| 5月末日 | 12,765,284,738 | - | 1.1344 | - |
| 6月末日 | 12,237,023,287 | - | 1.1364 | - |
| 7月末日 | 12,846,621,509 | - | 1.1819 | - |
| 8月末日 | 12,566,088,483 | - | 1.2188 | - |
| 9月末日 | 12,558,390,395 | - | 1.2455 | - |
| 第6計算期間末 (2018年10月18日) | 11,782,785,434 | 11,985,135,012 | 1.1646 | 1.1846 |
| 10月末日 | 11,648,290,354 | - | 1.1420 | - |
| 11月末日 | 11,880,261,479 | - | 1.1725 | - |
| 12月末日 | 10,543,938,984 | - | 1.0377 | - |
| 2019年1月末日 | 11,122,218,530 | - | 1.1086 | - |
| 2月末日 | 11,159,981,011 | - | 1.1654 | - |
| 3月末日 | 10,702,885,465 | - | 1.1572 | - |
| 第7計算期間末 (2019年4月18日) | 10,846,125,624 | 10,936,833,887 | 1.1957 | 1.2057 |
| 4月末日 | 10,718,010,363 | - | 1.1877 | - |
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