- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年4月18日) | 42,712,743,817 | 42,712,743,817 | 0.9056 | 0.9056 |
| 第2計算期間末 (平成28年10月18日) | 39,287,920,412 | 39,287,920,412 | 0.8640 | 0.8640 |
| 第3計算期間末 (平成29年4月18日) | 27,090,250,889 | 27,090,250,889 | 0.9994 | 0.9994 |
| 平成29年5月末日 | 25,396,079,967 | - | 1.0361 | - |
| 6月末日 | 23,442,117,697 | - | 1.0566 | - |
| 7月末日 | 21,101,370,001 | - | 1.0540 | - |
| 8月末日 | 19,512,908,583 | - | 1.0375 | - |
| 9月末日 | 19,472,222,829 | - | 1.1012 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年10月18日) | 17,406,335,489 | 17,889,239,741 | 1.0814 | 1.1114 |
| 10月末日 | 17,502,815,733 | - | 1.0964 | - |
| 11月末日 | 17,106,012,267 | - | 1.1260 | - |
| 12月末日 | 16,053,076,450 | - | 1.1581 | - |
| 平成30年1月末日 | 15,442,009,484 | - | 1.1630 | - |
| 2月末日 | 14,318,199,069 | - | 1.1179 | - |
| 3月末日 | 13,355,834,949 | - | 1.0775 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年4月18日) | 13,496,125,553 | 13,496,125,553 | 1.1018 | 1.1018 |
| 4月末日 | 13,357,820,505 | - | 1.1234 | - |
| 5月末日 | 12,765,284,738 | - | 1.1344 | - |
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