有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)

【提出】: 2025/07/11 9:18
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年4月18日)	42,712,743,817	42,712,743,817	0.9056	0.9056
第2計算期間末 (2016年10月18日)	39,287,920,412	39,287,920,412	0.8640	0.8640
第3計算期間末 (2017年4月18日)	27,090,250,889	27,090,250,889	0.9994	0.9994
第4計算期間末 (2017年10月18日)	17,406,335,489	17,889,239,741	1.0814	1.1114
第5計算期間末 (2018年4月18日)	13,496,125,553	13,496,125,553	1.1018	1.1018
第6計算期間末 (2018年10月18日)	11,782,785,434	11,985,135,012	1.1646	1.1846
第7計算期間末 (2019年4月18日)	10,846,125,624	10,936,833,887	1.1957	1.2057
第8計算期間末 (2019年10月18日)	9,080,477,529	9,080,477,529	1.1524	1.1524
第9計算期間末 (2020年4月20日)	6,618,992,348	6,618,992,348	1.0180	1.0180
第10計算期間末 (2020年10月19日)	6,536,810,714	6,736,963,739	1.1431	1.1781
第11計算期間末 (2021年4月19日)	5,916,031,408	6,546,729,141	1.3132	1.4532
第12計算期間末 (2021年10月18日)	5,296,052,974	5,693,710,564	1.3318	1.4318
第13計算期間末 (2022年4月18日)	5,097,064,340	5,281,095,778	1.3848	1.4348
第14計算期間末 (2022年10月18日)	4,813,148,337	4,969,748,332	1.3831	1.4281
第15計算期間末 (2023年4月18日)	4,606,668,703	4,736,737,089	1.3813	1.4203
第16計算期間末 (2023年10月18日)	4,725,269,018	4,913,738,591	1.5043	1.5643
第17計算期間末 (2024年4月18日)	4,563,138,288	5,035,685,118	1.5450	1.7050
2024年4月末日	4,863,115,366	-	1.5950	-
5月末日	4,798,844,693	-	1.5960	-
6月末日	4,947,715,819	-	1.6541	-
7月末日	4,850,097,492	-	1.6321	-
8月末日	4,584,657,805	-	1.5658	-
9月末日	4,631,471,534	-	1.5840	-
第18計算期間末 (2024年10月18日)	4,725,058,937	4,929,799,161	1.6155	1.6855
10月末日	4,733,845,514	-	1.6129	-
11月末日	4,792,523,755	-	1.6656	-
12月末日	4,684,921,063	-	1.6489	-
2025年1月末日	4,664,368,276	-	1.6815	-
2月末日	4,236,873,231	-	1.5500	-
3月末日	3,973,756,081	-	1.4830	-
第19計算期間末 (2025年4月18日)	3,441,387,720	3,510,051,297	1.3031	1.3291
4月末日	3,579,046,620	-	1.3597	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)

開示資料

決算