有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
- 【提出】
- 2020/07/13 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年4月18日) | 42,712,743,817 | 42,712,743,817 | 0.9056 | 0.9056 |
| 第2計算期間末 (2016年10月18日) | 39,287,920,412 | 39,287,920,412 | 0.8640 | 0.8640 |
| 第3計算期間末 (2017年4月18日) | 27,090,250,889 | 27,090,250,889 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第4計算期間末 (2017年10月18日) | 17,406,335,489 | 17,889,239,741 | 1.0814 | 1.1114 |
| 第5計算期間末 (2018年4月18日) | 13,496,125,553 | 13,496,125,553 | 1.1018 | 1.1018 |
| 第6計算期間末 (2018年10月18日) | 11,782,785,434 | 11,985,135,012 | 1.1646 | 1.1846 |
| 第7計算期間末 (2019年4月18日) | 10,846,125,624 | 10,936,833,887 | 1.1957 | 1.2057 |
| 2019年4月末日 | 10,718,010,363 | - | 1.1877 | - |
| 5月末日 | 9,750,373,567 | - | 1.0988 | - |
| 6月末日 | 9,859,976,372 | - | 1.1343 | - |
| 7月末日 | 9,780,997,634 | - | 1.1721 | - |
| 8月末日 | 8,983,486,869 | - | 1.0978 | - |
| 9月末日 | 9,114,413,325 | - | 1.1407 | - |
| 第8計算期間末 (2019年10月18日) | 9,080,477,529 | 9,080,477,529 | 1.1524 | 1.1524 |
| 10月末日 | 9,054,135,096 | - | 1.1673 | - |
| 11月末日 | 8,950,816,987 | - | 1.2165 | - |
| 12月末日 | 8,705,453,285 | - | 1.2355 | - |
| 2020年1月末日 | 8,304,605,440 | - | 1.2182 | - |
| 2月末日 | 7,393,510,683 | - | 1.1195 | - |
| 3月末日 | 6,198,870,621 | - | 0.9521 | - |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 6,618,992,348 | 6,618,992,348 | 1.0180 | 1.0180 |
| 4月末日 | 6,629,187,527 | - | 1.0222 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
