有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月22日現在 | 第2期 平成28年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,454,936 | 9,518,557 | |||
| 投資信託受益証券 | 375,291,534 | 395,471,728 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 381,747,470 | 404,991,285 | |||
| 資産合計 | 381,747,470 | 404,991,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,001,312 | 3,973,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,839 | 52,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 943,838 | 1,987,954 | |||
| その他未払費用 | 7,330 | 15,692 | |||
| 流動負債合計 | 2,977,319 | 6,029,221 | |||
| 負債合計 | 2,977,319 | 6,029,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 400,262,505 | ※1 397,325,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,492,354 | ※2 1,636,130 | |||
| 元本等合計 | 378,770,151 | 398,962,064 | |||
| 純資産合計 | 378,770,151 | 398,962,064 | |||
| 負債純資産合計 | 381,747,470 | 404,991,285 | |||
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