有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年1月23日現在 | 第4期 平成29年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,478,941 | 9,349,579 | |||
| 投資信託受益証券 | 395,043,166 | 391,225,233 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 404,523,107 | 400,575,811 | |||
| 資産合計 | 404,523,107 | 400,575,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,963,470 | 2,726,317 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,632 | 53,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,075,833 | 2,020,119 | |||
| その他未払費用 | 16,338 | 16,044 | |||
| 流動負債合計 | 6,110,273 | 4,815,648 | |||
| 負債合計 | 6,110,273 | 4,815,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 396,347,077 | ※1 389,473,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,065,757 | 6,286,228 | |||
| 元本等合計 | 398,412,834 | 395,760,163 | |||
| 純資産合計 | 398,412,834 | 395,760,163 | |||
| 負債純資産合計 | 404,523,107 | 400,575,811 | |||
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