有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年7月24日現在 | 第5期 平成30年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,349,579 | 9,598,004 | |||
| 投資信託受益証券 | 391,225,233 | 374,823,078 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 400,575,811 | 384,422,081 | |||
| 資産合計 | 400,575,811 | 384,422,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,726,317 | 2,237,427 | |||
| 未払解約金 | - | 2,983,556 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,168 | 51,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,020,119 | 1,956,556 | |||
| その他未払費用 | 16,044 | 15,606 | |||
| 流動負債合計 | 4,815,648 | 7,244,638 | |||
| 負債合計 | 4,815,648 | 7,244,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 389,473,935 | ※1 372,904,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,286,228 | 4,272,793 | |||
| 元本等合計 | 395,760,163 | 377,177,443 | |||
| 純資産合計 | 395,760,163 | 377,177,443 | |||
| 負債純資産合計 | 400,575,811 | 384,422,081 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
