有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年7月22日現在 | 第3期 平成29年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,518,557 | 9,478,941 | |||
| 投資信託受益証券 | 395,471,728 | 395,043,166 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 404,991,285 | 404,523,107 | |||
| 資産合計 | 404,991,285 | 404,523,107 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,973,259 | 3,963,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,316 | 54,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,987,954 | 2,075,833 | |||
| その他未払費用 | 15,692 | 16,338 | |||
| 流動負債合計 | 6,029,221 | 6,110,273 | |||
| 負債合計 | 6,029,221 | 6,110,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 397,325,934 | ※1 396,347,077 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,636,130 | 2,065,757 | |||
| 元本等合計 | 398,962,064 | 398,412,834 | |||
| 純資産合計 | 398,962,064 | 398,412,834 | |||
| 負債純資産合計 | 404,991,285 | 404,523,107 | |||
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