有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年1月22日現在 | 第6期 平成30年7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,925,813 |
| コール・ローン | 9,598,004 | - |
| 投資信託受益証券 | 374,823,078 | 362,322,699 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産合計 | 384,422,081 | 365,249,511 |
| 資産合計 | 384,422,081 | 365,249,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,237,427 | - |
| 未払解約金 | 2,983,556 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,493 | 49,066 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,556 | 1,864,482 |
| その他未払費用 | 15,606 | 15,084 |
| 流動負債合計 | 7,244,638 | 1,928,632 |
| 負債合計 | 7,244,638 | 1,928,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 372,904,650 | ※1 361,594,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,272,793 | 1,725,942 |
| 元本等合計 | 377,177,443 | 363,320,879 |
| 純資産合計 | 377,177,443 | 363,320,879 |
| 負債純資産合計 | 384,422,081 | 365,249,511 |
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