資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(平成28年 4月29日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	172,034,627円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9681円
		(10,000口当たりの純資産額	9,681円)

該当事項はありません。

2016/07/29 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 5月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	56( 15)	150,916( 57,282)
	追加型	468( 193)	5,020,484( 2,796,120)
	計	524( 208)	5,171,401( 2,853,402)
公社債投資信託	単位型	64( 64)	332,648( 332,648)
	追加型	1( 0)	27,092( 0)
	計	65( 64)	359,741( 332,648)
合 計		589( 272)	5,531,141( 3,186,050)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,075,993,851	98.05
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,988,334	1.95
合計(純資産総額)		5,176,992,187	100.00

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2016/07/29 9:13

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		387,799	701,070
固定資産減価償却費		287,833	334,024
諸経費		283,156	354,884
特別損失
固定資産除却損	※2	1,076	5,300
投資有価証券償還損		-	2,313

2016/07/29 9:13

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		657,238	657,238	32,334,530
	会計方針の変更による累積的影響額			△ 439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高		657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 22,759	△ 22,759	△ 22,759
当期変動額合計		△ 22,759	△ 22,759	50,540
当期末残高		634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2016/07/29 9:13

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)2016/07/29 9:13

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		(平成27年3月31日)	(平成28年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
未収収益		13,030	28,813
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357
固定資産
有形固定資産	※1
建物		120,234	154,246
有形固定資産合計		350,947	394,995
無形固定資産
ソフトウェア		497,668	449,034
無形固定資産合計		575,137	595,627
投資その他の資産
投資有価証券		7,151,933	13,115,106
会員権		17,299	17,299
繰延税金資産		665,425	750,481
投資その他の資産合計		8,980,317	24,931,569

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月29日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	12,190,761
負債合計	3,532
純資産の部
元本等

注記表

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