資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)は、「グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)は、「グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、各中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて各該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)」および「グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)」は、「グローバルCBファンド」の各シェアクラスです。

2018/07/23 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年5月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	86( 39)	345,496( 260,674)
	追加型	462( 197)	5,730,036( 2,820,667)
	計	548( 236)	6,075,532( 3,081,340)
公社債投資信託	単位型	107( 107)	304,079( 304,079)
	追加型	1( 0)	30,258( 0)
	計	108( 107)	334,337( 304,079)
合 計		656( 343)	6,409,869( 3,385,419)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/07/23 9:10

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,198,319,138	97.85
親投資信託受益証券	日本	9,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,349,635	2.15
合計(純資産総額)		2,246,678,761	100.00

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2018/07/23 9:10

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		423,954	419,884
固定資産減価償却費		384,068	329,756
諸経費		335,840	285,490
特別損失
固定資産除却損	※2	8,157	354,695
投資有価証券償還損		43,644	141,666

2018/07/23 9:10

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/07/23 9:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2018/07/23 9:10

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)2018/07/23 9:10

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,279,384	20,873,870
未収収益		20,789	50,321
繰延税金資産		482,535	715,988
その他の流動資産		5,560	10,891
流動資産合計		21,352,691	30,486,188
固定資産
有形固定資産	※1
建物		198,767	185,371
有形固定資産合計		459,864	486,065
無形固定資産
ソフトウェア		493,806	409,765
無形固定資産合計		634,903	415,576
投資その他の資産
投資有価証券		12,098,372	10,616,594
会員権		7,819	7,819
繰延税金資産		871,577	678,459
投資その他の資産合計		24,129,257	22,443,325

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2018/07/23 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年10月26日現在)	(平成30年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	20,529,291
負債合計	749	1,721
純資産の部
元本等

注記表

2018/07/23 9:10

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2017年2月28日現在)

	(表示通貨:日本円)
資産
投資有価証券、時価(取得原価 11,901,214,779円)	11,376,284,851
設立費(純額)	461,116
その他資産	587,764
資産合計	12,326,701,181
純資産合計	12,136,574,486
純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	2,972,244,905
日本円クラス(ヘッジなし)	973,615.547
1口当たり純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	10,215

●投資明細表(2017年2月28日現在)

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