資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)は、「グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)は、「グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、各中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて各該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)」および「グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス)」は、「グローバルCBファンド」の各シェアクラスです。

2019/07/23 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	769	8,328,113
単位型株式投資信託	113	575,297
追加型公社債投資信託	1	29,010
単位型公社債投資信託	189	537,951
合 計	1,072	9,470,373

2019/07/23 9:03

#3 投資状況（連結）

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)
e border="0">2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,813,500,674	97.61
親投資信託受益証券	日本	289,814	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,145,246	2.37
合計(純資産総額)		1,857,935,734	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/07/23 9:03

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		419,884	463,553
固定資産減価償却費		329,756	378,530
諸経費		285,490	290,243

			(単位:千円)
特別損失
固定資産除却損	※2	354,695	1,462
投資有価証券償還損		141,666	13,668

2019/07/23 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2019/07/23 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2019/07/23 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		20,873,870	13,755,961
	未収収益		50,321	44,150
	その他の流動資産		10,891	31,771
	流動資産合計		29,770,200	22,771,504
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		185,371	173,517
	有形固定資産合計		486,065	924,988
	無形固定資産
	ソフトウェア		409,765	479,867
	無形固定資産合計		415,576	663,501
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,616,594	10,829,628
	会員権		7,819	7,819
	繰延税金資産		1,394,447	1,426,381
	投資その他の資産合計		23,159,314	24,617,457

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2019/07/23 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年10月26日現在)	(平成31年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	20,220,580	23,191,719
負債合計	708	1,046
純資産の部
元本等

注記表

2019/07/23 9:03

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2018年2月28日現在)

	(表示通貨:日本円)
資産
投資有価証券、時価(取得原価 5,962,299,954円)	5,905,401,559
設立費(純額)	115,000
その他資産	319,764
資産合計	6,380,826,531
純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	2,519,280,324
日本円クラス(ヘッジなし)	369,883.677
1口当たり純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	10,585

●投資明細表(2018年2月28日現在)

2019/07/23 9:03