有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月20日-平成28年4月15日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 46,957,603 | |||
| 金銭信託 | 552,183,498 | |||
| その他有価証券 | 6,101,977,523 | |||
| 派生商品評価勘定 | 223,715,816 | |||
| 未収利息 | 113,845,478 | |||
| 前払費用 | 39,437,539 | |||
| 流動資産合計 | 7,078,117,457 | |||
| 資産合計 | 7,078,117,457 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 21,397,375 | |||
| 未払解約金 | 9,844,987 | |||
| 未払受託者報酬 | 922,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,680,477 | |||
| 流動負債合計 | 59,845,530 | |||
| 負債合計 | 59,845,530 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 7,132,458,529 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,186,602 | |||
| 元本等合計 | 7,018,271,927 | |||
| 純資産合計 | 7,018,271,927 | |||
| 負債純資産合計 | 7,078,117,457 | |||
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