有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年4月15日現在) | 第2特定期間 (平成28年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 46,957,603 | 70,465,587 | |||
| 金銭信託 | 552,183,498 | - | |||
| コール・ローン | - | 920,191,204 | |||
| その他有価証券 | 6,101,977,523 | 5,967,384,635 | |||
| 派生商品評価勘定 | 223,715,816 | 71,818,254 | |||
| 未収利息 | 113,845,478 | 114,411,722 | |||
| 前払費用 | 39,437,539 | 4,700,327 | |||
| その他未収収益 | - | 2,680,047 | |||
| 流動資産合計 | 7,078,117,457 | 7,151,651,776 | |||
| 資産合計 | 7,078,117,457 | 7,151,651,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 108,403,834 | |||
| 未払収益分配金 | 21,397,375 | 20,976,962 | |||
| 未払解約金 | 9,844,987 | 3,423,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 922,691 | 587,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,680,477 | 17,635,218 | |||
| 未払利息 | - | 1,260 | |||
| 流動負債合計 | 59,845,530 | 151,029,070 | |||
| 負債合計 | 59,845,530 | 151,029,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,132,458,529 | 6,992,320,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,186,602 | 8,301,881 | |||
| 元本等合計 | 7,018,271,927 | 7,000,622,706 | |||
| 純資産合計 | 7,018,271,927 | 7,000,622,706 | |||
| 負債純資産合計 | 7,078,117,457 | 7,151,651,776 | |||
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